بهترین جفت ارزها برای ترید

10 جفت ارز پرمعامله
فارکس بزرگترین و بی ثبات ترین بازار در جهان است که صدها جفت ارز را می توان برای ترید انتخاب کرد. برای ساده تر شدن موضوع ، در این مقاله ده جفت ارز فارکس که بیشترین معامله را در بازار دارند، معرفی شده است.

پرمعامله ترین جفت های فارکس در جهان کدامند؟
EUR/USD (یورو/دلار آمریکا)
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن)
GBP/USD (پوند انگلیس/دلار آمریکا)
AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا)
USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
USD/CNY (دلار آمریکا/رنمینبی چین)
USD/CHF (دلار آمریکا/فرانک سوئیس)
USD/HKD (دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ)
EUR/GBP (یورو/پوند استرلینگ بریتانیا)
USD/KRW (دلار آمریکا/وون کره جنوبی)

ارقام این مقاله از نظرسنجی سه ساله بانک تسویه بین المللی (BIS) است که آخرین بار در آوریل 2019 گرفته شده است.
ارزها همیشه به صورت جفت معامله می شوند زیرا وقتی یک ارز را می خرید یا می فروشید، به طور خودکار ارز دیگری را می فروشید یا می خرید. در هر جفت ارز، یک ارز پایه و یک ارز مظنه وجود دارد – ارز پایه ابتدا ظاهر می شود و ارز مظنه در سمت راست آن است.

قیمت نمایش داده شده برای یک جفت ارز نشان دهنده مقدار ارز مظنه ای است که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید خرج کنید.

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، EUR ارز پایه و USD ارز مظنه است. اگر قیمت مظنه 1.2000 بود، به این معنی است که یک یورو 1.20 دلار آمریکا ارزش دارد.

انواع مختلف جفت فارکس
به طور کلی، جفت های فارکس را می توان به سه دسته تقسیم کرد. اینها ارزهای اصلی، ارزهای کالایی و ارزهای متقابل هستند:

ارزهای اصلی آنهایی هستند که بیشترین خرید و فروش را در بازار دارند. نظرات در مورد تعداد جفت ارزهای اصلی متفاوت است، اما بیشتر لیست ها شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF هستند.
ارزهای کالایی جفت ارزهایی را تشکیل می دهند که ارزشی نزدیک به کالایی مانند نفت، زغال سنگ یا سنگ آهن دارند. ارزهای کالایی موجود در این لیست AUD/USD و USD/CAD هستند
ارزهای متقابل جفت ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی شوند. دو جفت ارز متقابل، EUR/GBP و EUR/JPY به این ده برتر راه یافته اند
یورو/دلار آمریکا
EUR/USD پرمعامله ترین جفت ارز در بازار است، با معاملات EUR/USD 24.0% از معاملات روزانه فارکس در سال 2019.1 محبوبیت جفت EUR/USD از این واقعیت ناشی می شود که نماینده دو اقتصاد بزرگ جهان است. : بازار واحد اروپا و آمریکا.

حجم بالای معاملات روزانه EUR/USD تضمین می کند که این جفت دارای نقدینگی زیادی است که به طور کلی منجر به اسپردهای محدود می شود. نقدینگی و اسپردهای محدود برای معامله گران فریبنده است زیرا به این معنی است که معاملات بزرگ با تأثیر کمی بر بازار انجام می شود.

نرخ مبادله EUR/USD توسط عوامل متعددی تعیین می شود که از جمله آنها می توان به نرخ های بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) اشاره کرد. این به این دلیل است که ارز با نرخ بهره بالاتر عموماً تقاضای بالاتری خواهد داشت زیرا نرخ های بهره بالاتر بازدهی بهتری را در سرمایه گذاری اولیه آنها ایجاد می کند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بالاتری نسبت به فدرال رزرو تعیین کرده بود، احتمالاً یورو نسبت به دلار افزایش می یابد.

USD/JPY
جفت ارز USD/JPY که با نام «گوفر» نیز شناخته می‌شود، از دلار آمریکا و ین ژاپن تشکیل شده است. این دومین جفت پرمعامله در بازار است که 13.2٪ از کل معاملات روزانه فارکس را در سال 2019.1 تشکیل می دهد.

مشابه EUR/USD، USD/JPY به نقدینگی بالای خود معروف است، چیزی که از این واقعیت به دست می‌آید که ین پرمعامله‌ترین ارز در آسیا است و دلار آمریکا رایج‌ترین ارز مورد معامله در جهان است.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ) نیز مانند فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، نرخ های بهره را برای اقتصاد ژاپن تعیین می کند که به نوبه خود بر ارزش ین نسبت به دلار آمریکا تأثیر می گذارد.

GBP/USD
واحدهای پولی این جفت پوند استرلینگ و دلار آمریکا هستند. GBP/USD به دلیل کابل‌های اعماق دریا که برای ارائه قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی بین لندن و نیویورک استفاده می‌شد، در اصطلاح عامیانه «کابل» نامیده می‌شود. در سال 2019، جفت GBP/USD 9.6 درصد از کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل می داد.

مانند بسیاری از جفت ارزهای دیگر، قدرت پوند/دلار آمریکا از قدرت مربوط به اقتصاد بریتانیا و آمریکا ناشی می شود. اگر اقتصاد بریتانیا با سرعت بیشتری نسبت به اقتصاد آمریکا رشد کند، احتمالاً پوند در برابر دلار تقویت خواهد شد. با این حال، اگر اقتصاد آمریکا بهتر از اقتصاد بریتانیا عمل می کند، برعکس است.

مانند دو جفت ارز محبوب اول در این لیست، قیمت مظنه GBP/USD تحت تأثیر نرخ های بهره مربوطه تعیین شده توسط بانک انگلستان (BoE) و فدرال رزرو قرار می گیرد. تفاوت بعدی بین نرخ بهره پوند و دلار می تواند تأثیر زیادی بر قیمت جفت ارز GBP/USD داشته باشد.

AUD/USD
AUD/USD که گاهی به آن “Aussie” نیز گفته می شود، نشان دهنده دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است. این کشور 5.4 درصد از معاملات روزانه فارکس را در سال 2019 تشکیل می داد.1 ارزش دلار استرالیا با ارزش صادرات آن ارتباط نزدیکی دارد، به طوری که صادرات فلزات و مواد معدنی مانند سنگ آهن و زغال سنگ سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. تولید ناخالص داخلی).2

کاهش ارزش این کالاها در بازار جهانی احتمالاً باعث افت متقابل ارزش دلار استرالیا خواهد شد. در مورد جفت ارز AUD/USD، این بدان معناست که دلار آمریکا قوی‌تر می‌شود، بنابراین خرید یک دلار استرالیا دلار کمتری دارد.

دقیقاً مانند جفت ارزهای ذکر شده قبلی، نرخ مبادله AUD/USD نیز تحت تأثیر تفاوت نرخ بهره بین بانک رزرو استرالیا (RBA) و فدرال رزرو ایالات متحده است. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره آمریکا پایین باشد، احتمالاً دلار آمریکا در برابر دلار استرالیا ضعیف می‌شود و خرید یک دلار استرالیا به دلار آمریکا بیشتر می‌شود.

USD/CAD
USD/CAD معمولاً به دلیل پرنده لون که روی سکه های دلار کانادا ظاهر می شود، “loonie” نامیده می شود و نشان دهنده جفت شدن دلار آمریکا و دلار کانادا است. در سال 2019، معاملات USD/CAD 4.4 درصد از معاملات روزانه فارکس را تشکیل می‌داد.1 قدرت دلار کانادا ارتباط نزدیکی با قیمت نفت دارد، زیرا نفت صادرات اصلی کانادا است.

از آنجایی که نفت در بازارهای جهانی به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود، کانادا می تواند از طریق صادرات نفت خود، عرضه زیادی دلار آمریکا به دست آورد. به این ترتیب، در صورت افزایش قیمت نفت، این احتمال وجود دارد که ارزش دلار کانادا در مقایسه با دلار آمریکا تقویت شود.

این یک قانون کلی است که دلار آمریکا معمولاً با افزایش قیمت نفت ضعیف می‌شود، زیرا اگر دلار ضعیف‌تر باشد، باید دلارهای بیشتری را به ارزهای دیگر تبدیل کرد تا همان مقدار نفت خریداری شود. به نوبه خود، نفت گران به این معنی است که دلار کانادا به دلیل روابط نزدیک بین دلار کانادا و قیمت نفت، احتمالاً تقویت خواهد شد.

به این ترتیب، معامله گران باید هنگام معامله USD/CAD به قیمت هر دو نفت خام برنت و نفت خام آمریکا توجه داشته باشند، زیرا هر گونه نوسان در بازار نفت احتمالاً در نرخ ارز این جفت ارز بازتاب خواهد داشت.

USD/CNY
جفت ارز USD/CNY شراکت دلار آمریکا و رنمینبی چین – که معمولاً به عنوان یوان شناخته می شود – است که 4.1٪ از معاملات روزانه فارکس را در سال 2019.1 تشکیل می داد.

از زمان شروع جنگ تجاری آمریکا و چین، یوان تا حد زیادی نسبت به دلار آمریکا کاهش یافته است. این امر تا حدی به دلیل دولت چین بوده است که اجازه داده است ارزش یوان کاهش یابد زیرا این امر باعث ارزان‌تر شدن صادرات این کشور و افزایش سهم بازار قابل توجه آن در کشورهایی غیر از ایالات متحده می‌شود.

با IG، می توانید جفت ارز USD/CNH را معامله کنید – CNH نسخه فراساحلی یوان است که خارج از سرزمین اصلی چین معامله می شود. یوان تنها زمانی به عنوان CNY شناخته می شود که در بازار خشکی چین معامله شود. CNH به طور سنتی به اندازه CNY توسط دولت چین کنترل نشده است، به این معنی که می تواند ناپایدارتر باشد. این نوسان می تواند آن را به انتخاب بهتری برای معاملات سفته بازانه تبدیل کند.

معامله گران باید مراقب جنگ تجاری ایالات متحده و چین باشند زیرا هر تحولی احتمالاً بر قیمت این جفت ارز تأثیر می گذارد.

USD/CHF
جفت ارز USD/CHF از دلار آمریکا و فرانک سوئیس تشکیل شده است و معمولاً به عنوان “Swissie” شناخته می شود. USD/CHF یک جفت ارز محبوب است زیرا سیستم مالی سوئیس از لحاظ تاریخی یک پناهگاه امن برای سرمایه گذاران و سرمایه آنها بوده است.

در نتیجه، معامله‌گران اغلب در زمان‌های افزایش نوسانات بازار به CHF روی می‌آورند، اما فرانک سوئیس معمولاً در زمان‌های ثبات بیشتر بازار، علاقه کمتری از سوی معامله‌گران خواهد داشت. در زمان افزایش نوسانات، احتمالاً قیمت این جفت کاهش می یابد زیرا CHF در برابر دلار آمریکا پس از تجربه افزایش سرمایه گذاری تقویت می شود.

از آنجایی که CHF عمدتاً در زمان نوسانات اقتصادی یا به عنوان یک پناهگاه امن به آن تبدیل می شود، به اندازه شش جفت ارز قبلی در این لیست به طور فعال معامله نمی شود. با این حال، USD/CHF همچنان 3.6 درصد از کل معاملات روزانه فارکس در سال 2019.1 را به خود اختصاص داده است.

USD/HKD
USD/HKD دلار هنگ کنگ را در برابر دلار آمریکا قرار می دهد. حجم معاملات این جفت بین سال‌های 2016 و 2019 بیش از دو برابر شد – از 1.5 درصد به 3.3 درصد کل معاملات روزانه فارکس رسید.

این افزایش می تواند به دلیل اعتراضات هنگ کنگ باشد که در سال 2019 تسلط یافتند. این اعتراضات نتیجه تلاش برای اجرای لایحه اصلاحیه مجرمان فراری و همچنین اتهامات خشونت پلیس علیه مردم هنگ کنگ بود.

اعتراضات یک ماه یا بیشتر قبل از جمع‌آوری داده‌ها آغاز شد و بنابراین احتمالاً بر حجم معاملات USD/HKD تأثیر گذاشته است. تا حدی، این می تواند به این دلیل باشد که افزایش هیاهوی رسانه ها باعث شد تا بسیاری از معامله گران و سفته بازان توجه خود را بر دلار هنگ کنگ متمرکز کنند، با این فرض که ارزش آن تحت تأثیر اخباری از شهر قرار می گیرد.

ارزش دلار هنگ کنگ در یک سیستم منحصر به فرد که به عنوان نرخ مبادله ای پیوندی شناخته می شود به دلار آمریکا متصل می شود. دلار هنگ کنگ مجاز است در محدوده 7.75 دلار هنگ کنگ تا 7.85 دلار هنگ کنگ تا 1 دلار آمریکا نوسان داشته باشد و معامله گران می توانند از هرگونه حرکت قیمت در این باند استفاده کنند.

EUR/GBP
جفت شدن یورو و پوند انگلیس در جفت EUR/GBP اغلب به عنوان یکی از سخت ترین جفت ها برای پیش بینی دقیق قیمت در نظر گرفته می شود. این به این دلیل است که یورو و پوند با توجه به نزدیکی بریتانیا به اروپا و متعاقب آن روابط تجاری قوی بین این دو اقتصاد پیوندی تاریخی داشته اند.

علیرغم مشکلات احتمالی در پیش‌بینی حرکات، معاملات EUR/GBP همچنان 2.0 درصد از معاملات روزانه را در سال 2019 تشکیل می‌داد و آن را نهمین جفت ارز پرمعامله در لیست ما می‌دانست.

مانند سایر جفت ارزهای موجود در این لیست، معامله گران باید مراقب هرگونه اعلامیه بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی اروپا باشند که می تواند بر نرخ مبادله یورو و پوند تأثیر بگذارد، که نوسانات را بیشتر افزایش می دهد.

در سال‌های اخیر، قیمت این جفت ارز به طور کاملاً غیرقابل پیش‌بینی در نوسان بوده است – در درجه اول به دلیل عدم اطمینان پیرامون برگزیت. سطح بالای نوسانات می تواند برای معامله گران جذاب باشد، اما داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک قبل از باز کردن موقعیت در یک بازار پر نوسان مهم است.

برای به‌روز ماندن از اخبار برگزیت که ممکن است بر قیمت جفت ارز EUR/GBP تأثیر بگذارد، از صفحه رویدادهای Brexit IG دیدن کنید.

USD/KRW
USD/KRW دهمین جفت در این لیست است و دلار آمریکا را در برابر وون کره جنوبی قرار می دهد. این جفت ارز 1.9 درصد از معاملات روزانه فارکس را در سال 2019 تشکیل می داد – اولین سالی که USD/KRW آن را در فهرست ده ارز برتر معامله شده قرار داد.

اقتصاد کره جنوبی در پایان این قرن رشد کرده است و از نوامبر 2019 به چهارمین اقتصاد بزرگ در آسیا و یازدهمین اقتصاد جهان تبدیل شده است. این می تواند دلیلی برای افزایش فعالیت USD/KRW به عنوان معامله گران و سفته بازان باشد. علاوه بر بازارهای ژاپن، چین و هنگ کنگ، به دنبال قرار گرفتن در معرض یکی دیگر از بازارهای کلیدی آسیایی باشید.

رشد اقتصادی در کره جنوبی به قدری چشمگیر بوده است – به ویژه از زمان پایان جنگ کره در سال 1953 – که مردم اغلب از آن به عنوان معجزه در رودخانه هان یاد می کنند. اکنون از این رشد سرمایه گذاری می شود و کره جنوبی از عضویت در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و G20 برخوردار است و این کشور و واحد پول آن را به فرصتی هیجان انگیز برای بسیاری از فعالان بازار تبدیل می کند.

سخن پایانی
در حالی که EUR/USD از نظر حجم معاملات روزانه در جفت های فارکس پیشتاز است، تعدادی جفت ارز قابل دوام دیگر با نقدینگی بالا وجود دارد که معامله گران می توانند در تلاش برای کسب سود از بین آنها انتخاب کنند. معامله گران باید قبل از انتخاب یک جفت ارز برای معامله، تعدادی از عوامل را در نظر بگیرند و آنها باید تحلیل فنی و بنیادی خود را انجام دهند تا ارزیابی کنند که آیا جفت ارز یک گزینه معاملاتی قابل دوام در آن مقطع زمانی خاص است .